米国株式モニターファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,896 | -1,792 |
| 有価証券売買等損益 | -997,121 | 365,610 |
| 派生商品取引等損益 | -11,344,083 | 420,462 |
| 為替差損益 | -69,079 | -80,989 |
| 営業収益合計 | -12,395,387 | 703,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,520 |
| 受託者報酬 | 85,611 | 37,548 |
| 委託者報酬 | 2,396,990 | 1,051,157 |
| その他費用 | 257,759 | 220,388 |
| 営業費用合計 | 2,740,360 | 1,329,613 |
| 全事業営業利益 | -15,135,747 | -626,322 |
| 当期経常利益 | -15,135,747 | -626,322 |
| 四半期純利益 | -15,135,747 | -626,322 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -811,444 | 251,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,963,494 | -16,866,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,976,962 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,976,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,434,612 | 2,082 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,470 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,142 | 2,082 |
| 分配金 | － | － |
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