米国株式モニターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,960,394 | 116,195,639 |
| 国債証券 | 80,002,416 | － |
| 投資証券 | 33,290,269 | 10,094,092 |
| 派生商品評価勘定 | － | 509,300 |
| 未収入金 | 781,733 | 158,830 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 154,034,822 | 126,957,861 |
| 資産の部合計 | 154,034,822 | 126,957,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,696,663 | 171,883 |
| 未払解約金 | 879,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,835 | 37,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,259 | 1,051,157 |
| 未払利息 | － | 237 |
| その他未払費用 | 8,073 | 5,951 |
| 流動負債計 | 4,057,930 | 1,266,776 |
| 負債の部合計 | 4,057,930 | 1,266,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,940,386 | 142,558,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,963,494 | -16,866,916 |
| （分配準備積立金） | 2,741,818 | 2,326,608 |
| 元本等合計 | 149,976,892 | 125,691,085 |
| 純資産の部合計 | 149,976,892 | 125,691,085 |
| 負債・純資産合計 | 154,034,822 | 126,957,861 |
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