米国株式モニターファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 195,738 | 79,476 |
| 有価証券売買等損益 | 2,561,873 | -2,747,990 |
| 派生商品取引等損益 | 38,550,440 | -23,449,608 |
| 為替差損益 | 710,101 | -232,402 |
| 営業収益合計 | 42,018,152 | -26,350,524 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 439,485 | 136,446 |
| 委託者報酬 | 12,305,396 | 3,820,249 |
| その他費用 | 501,354 | 668,912 |
| 営業費用合計 | 13,246,235 | 4,625,607 |
| 全事業営業利益 | 28,771,917 | -30,976,131 |
| 当期経常利益 | 28,771,917 | -30,976,131 |
| 当年度純利益 | 28,771,917 | -30,976,131 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,380,731 | -8,588,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,299,819 | -18,963,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,640,008 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,640,008 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,731,375 | 5,875,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,731,375 | 5,870,553 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,824 |
| 分配金 | － | － |
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