米国株式モニターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,497,434 | 39,960,394 |
| 国債証券 | － | 80,002,416 |
| 投資証券 | 93,790,445 | 33,290,269 |
| 派生商品評価勘定 | 1,774,011 | － |
| 未収入金 | － | 781,733 |
| 未収利息 | 106 | 10 |
| 流動資産計 | 485,061,996 | 154,034,822 |
| 資産の部合計 | 485,061,996 | 154,034,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,080 | 1,696,663 |
| 未払金 | 674,904 | － |
| 未払解約金 | 1,071,660 | 879,100 |
| 未払受託者報酬 | 157,538 | 50,835 |
| 未払委託者報酬 | 4,410,882 | 1,423,259 |
| その他未払費用 | 25,162 | 8,073 |
| 流動負債計 | 6,372,226 | 4,057,930 |
| 負債の部合計 | 6,372,226 | 4,057,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,389,951 | 168,940,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,299,819 | -18,963,494 |
| （分配準備積立金） | 7,391,186 | 2,741,818 |
| 元本等合計 | 478,689,770 | 149,976,892 |
| 純資産の部合計 | 478,689,770 | 149,976,892 |
| 負債・純資産合計 | 485,061,996 | 154,034,822 |
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