米国株式モニターファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,920,802 | 41,015,263 |
| 投資証券 | 19,532,053 | 15,830,774 |
| 派生商品評価勘定 | 2,618,929 | 4,074,444 |
| 流動資産計 | 100,071,784 | 60,920,481 |
| 資産の部合計 | 100,071,784 | 60,920,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,294,175 |
| 未払受託者報酬 | 31,061 | 18,879 |
| 未払委託者報酬 | 869,589 | 528,521 |
| 未払利息 | 160 | 70 |
| その他未払費用 | 7,296 | 5,971 |
| 流動負債計 | 908,106 | 1,847,616 |
| 負債の部合計 | 908,106 | 1,847,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,187,994 | 58,693,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,024,316 | 379,795 |
| （分配準備積立金） | 1,833,098 | 977,218 |
| 元本等合計 | 99,163,678 | 59,072,865 |
| 純資産の部合計 | 99,163,678 | 59,072,865 |
| 負債・純資産合計 | 100,071,784 | 60,920,481 |
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