米国株式モニターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,500 |
| コール・ローン | 41,015,263 | 31,892,500 |
| 投資証券 | 15,830,774 | 4,330,158 |
| 派生商品評価勘定 | 4,074,444 | － |
| 流動資産計 | 60,920,481 | 36,224,158 |
| 資産の部合計 | 60,920,481 | 36,224,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,153,512 |
| 未払解約金 | 1,294,175 | 1,001,424 |
| 未払受託者報酬 | 18,879 | 10,981 |
| 未払委託者報酬 | 528,521 | 307,523 |
| 未払利息 | 70 | 190 |
| その他未払費用 | 5,971 | 3,461 |
| 流動負債計 | 1,847,616 | 2,477,091 |
| 負債の部合計 | 1,847,616 | 2,477,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,693,070 | 33,613,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,795 | 134,036 |
| （分配準備積立金） | 977,218 | 523,635 |
| 元本等合計 | 59,072,865 | 33,747,067 |
| 純資産の部合計 | 59,072,865 | 33,747,067 |
| 負債・純資産合計 | 60,920,481 | 36,224,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
