有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年1月15日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第578回国庫短期証券	80,000,000	80,002,416
合計		80,000,000	80,002,416

(平成28年1月15日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
USドル	投資証券	BARCLAYS ETN+ DYN VEQTORTM	2,103	281,738.91
		合計	2,103	281,738.91
		(邦貨換算)		(33,290,269)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入 時価比率	合計金額に 対する比率
USドル	投資証券	1	銘柄	22.20%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。