有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成30年1月15日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
USドル	投資証券	BARCLAYS ETN+ DYN VEQTORTM	871	142,748.19
		合計	871	142,748.19
		(邦貨換算)		(15,830,774)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
USドル	投資証券	1	銘柄	26.80%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。