- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成26年2月末日 | 970 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,056 | - | 0.9994 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,048 | - | 0.9811 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,036 | - | 0.9989 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,121 | - | 1.0153 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,134 | - | 1.0219 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,048 | - | 1.0236 | - |
| 平成26年9月末日 | 966 | - | 1.0230 | - |
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