- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成26年2月末日 | 970 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,056 | - | 0.9994 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,048 | - | 0.9811 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,036 | - | 0.9989 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,121 | - | 1.0153 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,134 | - | 1.0219 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,048 | - | 1.0236 | - |
| 平成26年9月末日 | 966 | - | 1.0230 | - |
| 平成26年10月末日 | 798 | - | 1.0399 | - |
| 平成26年11月末日 | 587 | - | 1.0698 | - |
| 平成26年12月末日 | 518 | - | 1.0353 | - |
| 第1期 計算期間 (平成27年1月15日現在) | 479 | 479 | 1.0198 | 1.0198 |
| 平成27年1月末日 | 437 | - | 1.0150 | - |
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