- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成26年2月28日 至 平成27年1月15日) | 第2期 (自 平成27年1月16日 至 平成28年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 195,738 | 79,476 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,561,873 | △2,747,990 | |
| 派生商品取引等損益 | 38,550,440 | △23,449,608 | |
| 為替差損益 | 710,101 | △232,402 | |
| 営業収益合計 | 42,018,152 | △26,350,524 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 439,485 | 136,446 | |
| 委託者報酬 | 12,305,396 | 3,820,249 | |
| その他費用 | 501,354 | 668,912 | |
| 営業費用合計 | 13,246,235 | 4,625,607 | |
| 営業利益 | 28,771,917 | △30,976,131 | |
| 経常利益 | 28,771,917 | △30,976,131 | |
| 当期純利益 | 28,771,917 | △30,976,131 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,380,731 | △8,588,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,299,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,640,008 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,640,008 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,731,375 | 5,875,377 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,731,375 | 5,870,553 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,824 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,299,819 | △18,963,494 | |
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