- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成28年1月16日 至 平成29年1月16日) | 第4期 (自 平成29年1月17日 至 平成30年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | △1,792 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 614,875 | 2,098,966 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,438,263 | 8,275,838 | |
| 為替差損益 | △213,277 | △239,033 | |
| 営業収益合計 | 2,838,069 | 10,135,779 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,284 | 39,558 | |
| 受託者報酬 | 68,609 | 40,736 | |
| 委託者報酬 | 1,920,746 | 1,140,771 | |
| その他費用 | 552,302 | 532,692 | |
| 営業費用合計 | 2,595,941 | 1,753,757 | |
| 営業利益 | 242,128 | 8,382,022 | |
| 経常利益 | 242,128 | 8,382,022 | |
| 当期純利益 | 242,128 | 8,382,022 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △185,230 | 1,678,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,963,494 | △12,024,316 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,525,562 | 5,741,355 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,525,562 | 5,741,355 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,742 | 40,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,742 | 40,756 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,024,316 | 379,795 | |
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