有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年1月15日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
コール・ローン	日本	383	87.61
投資証券	イギリス	60	13.79
その他の資産(負債差引後)	日本	△6	△1.40
合計(純資産総額)	-	437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券店頭指数等先渡取引	買建	イギリス	371,664,000	85.10

(注)有価証券店頭指数等先渡取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	74,777,295	△17.12

(注)有価証券店頭指数等先渡取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。