有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	80	54.54
コール・ローン	日本	36	24.77
投資証券	イギリス	34	23.01
その他の資産(負債差引後)	日本	△3	△2.32
合計(純資産総額)	-	147	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券店頭指数等先渡取引	買建	イギリス	109,435,200	74.61

(注)有価証券店頭指数等先渡取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	33,829,600	△23.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。