野村エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)(米ドル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,378,417 |
| 投資信託受益証券 | 83,531,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,042 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 102,920,150 |
| 資産の部合計 | 102,920,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 894,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,809 |
| 未払委託者報酬 | 51,327 |
| その他未払費用 | 474 |
| 流動負債計 | 10,947,927 |
| 負債の部合計 | 10,947,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,431,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,540,467 |
| （分配準備積立金） | 5,990,632 |
| 元本等合計 | 91,972,223 |
| 純資産の部合計 | 91,972,223 |
| 負債・純資産合計 | 102,920,150 |
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