アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,173,796 | 80,561,346 |
| 有価証券売買等損益 | -124,858,825 | -50,388,118 |
| 為替差損益 | -14,235,799 | -2,676,600 |
| その他収益 | 1,823,909 | 1,631,686 |
| 営業収益合計 | -46,096,919 | 29,128,314 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 549,347 | 472,299 |
| 委託者報酬 | 22,889,452 | 19,679,060 |
| その他費用 | 1,866,004 | 656,466 |
| 営業費用合計 | 25,304,803 | 20,807,825 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,401,722 | 8,320,489 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,401,722 | 8,320,489 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,401,722 | 8,320,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,989 | 4,754,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 454,989 | 4,754,460 |
| 分配金 | 6,619,047 | 5,293,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,756,917 | -17,975,484 |
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