アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,561,346 | 62,949,865 |
| 有価証券売買等損益 | -50,388,118 | -65,353,610 |
| 為替差損益 | -2,676,600 | -10,723,076 |
| その他収益 | 1,631,686 | 1,498,614 |
| 営業収益合計 | 29,128,314 | -11,628,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 472,299 | 398,360 |
| 委託者報酬 | 19,679,060 | 16,598,188 |
| その他費用 | 656,466 | 525,326 |
| 営業費用合計 | 20,807,825 | 17,521,874 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,320,489 | -29,150,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,320,489 | -29,150,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,320,489 | -29,150,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,754,460 | 4,331,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,754,460 | 4,331,330 |
| 分配金 | 5,293,516 | 2,365,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,975,484 | -45,159,418 |
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