アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,409,031 | 59,376,185 |
| 金銭信託 | － | 118,272,639 |
| コール・ローン | 53,147,473 | － |
| その他有価証券 | 2,427,721,366 | 2,061,536,416 |
| 派生商品評価勘定 | 106,670,930 | 39,467,949 |
| 未収入金 | 1,934,849 | 231,210 |
| 未収利息 | 71,596,131 | 59,473,892 |
| 前払費用 | 809,612 | － |
| その他未収収益 | － | 1,378,500 |
| 流動資産計 | 2,666,289,392 | 2,339,736,791 |
| 資産の部合計 | 2,666,289,392 | 2,339,736,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,293,516 | 2,365,183 |
| 未払解約金 | 11,715,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 472,299 | 398,360 |
| 未払委託者報酬 | 19,679,060 | 16,598,188 |
| その他未払費用 | 346,372 | 351,315 |
| 流動負債計 | 37,506,545 | 19,713,046 |
| 負債の部合計 | 37,506,545 | 19,713,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,646,758,331 | 2,365,183,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,975,484 | -45,159,418 |
| 元本等合計 | 2,628,782,847 | 2,320,023,745 |
| 純資産の部合計 | 2,628,782,847 | 2,320,023,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,289,392 | 2,339,736,791 |
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