アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,376,185 | 139,538,949 |
| 金銭信託 | 118,272,639 | － |
| コール・ローン | － | 125,774,512 |
| その他有価証券 | 2,061,536,416 | 1,845,470,104 |
| 派生商品評価勘定 | 39,467,949 | 26,522,901 |
| 未収入金 | 231,210 | 1,239,762 |
| 未収利息 | 59,473,892 | 50,955,736 |
| 前払費用 | － | 6,668,381 |
| その他未収収益 | 1,378,500 | － |
| 流動資産計 | 2,339,736,791 | 2,196,170,345 |
| 資産の部合計 | 2,339,736,791 | 2,196,170,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,365,183 | － |
| 未払解約金 | － | 968,478 |
| 未払受託者報酬 | 398,360 | 372,445 |
| 未払委託者報酬 | 16,598,188 | 15,518,575 |
| 未払利息 | － | 327 |
| その他未払費用 | 351,315 | 333,912 |
| 流動負債計 | 19,713,046 | 17,193,737 |
| 負債の部合計 | 19,713,046 | 17,193,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,365,183,163 | 2,186,769,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,159,418 | -7,793,332 |
| 元本等合計 | 2,320,023,745 | 2,178,976,608 |
| 純資産の部合計 | 2,320,023,745 | 2,178,976,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,736,791 | 2,196,170,345 |
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