アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,538,949 | 364,100,652 |
| コール・ローン | 125,774,512 | 92,853,979 |
| その他有価証券 | 1,845,470,104 | 1,047,323,649 |
| 派生商品評価勘定 | 26,522,901 | 9,475,505 |
| 未収入金 | 1,239,762 | 3,154,260 |
| 未収利息 | 50,955,736 | 33,818,641 |
| 前払費用 | 6,668,381 | － |
| その他未収収益 | － | 996,895 |
| 流動資産計 | 2,196,170,345 | 1,551,723,581 |
| 資産の部合計 | 2,196,170,345 | 1,551,723,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,833,060 |
| 未払解約金 | 968,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 372,445 | 306,816 |
| 未払委託者報酬 | 15,518,575 | 12,783,828 |
| 未払利息 | 327 | 190 |
| その他未払費用 | 333,912 | 310,058 |
| 流動負債計 | 17,193,737 | 17,233,952 |
| 負債の部合計 | 17,193,737 | 17,233,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,769,940 | 1,520,063,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,793,332 | 14,425,656 |
| 元本等合計 | 2,178,976,608 | 1,534,489,629 |
| 純資産の部合計 | 2,178,976,608 | 1,534,489,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,196,170,345 | 1,551,723,581 |
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