アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,405,074 | 51,435,576 |
| 有価証券売買等損益 | 14,240,676 | -25,084,447 |
| 為替差損益 | -14,894,553 | 571,869 |
| その他収益 | 1,118,622 | 996,895 |
| 営業収益合計 | 51,869,819 | 27,919,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,425 | 19,673 |
| 受託者報酬 | 372,445 | 306,816 |
| 委託者報酬 | 15,518,575 | 12,783,828 |
| その他費用 | 466,625 | 663,723 |
| 営業費用合計 | 16,399,070 | 13,774,040 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,895,337 | 8,073,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,895,337 | 8,073,135 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,793,332 | 14,425,656 |
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