アムンディ・世界優先証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,949,865 | 51,405,074 |
| 有価証券売買等損益 | -65,353,610 | 14,240,676 |
| 為替差損益 | -10,723,076 | -14,894,553 |
| その他収益 | 1,498,614 | 1,118,622 |
| 営業収益合計 | -11,628,207 | 51,869,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 41,425 |
| 受託者報酬 | 398,360 | 372,445 |
| 委託者報酬 | 16,598,188 | 15,518,575 |
| その他費用 | 525,326 | 466,625 |
| 営業費用合計 | 17,521,874 | 16,399,070 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,150,081 | 35,470,749 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,150,081 | 35,470,749 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -29,150,081 | 35,470,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,331,330 | 1,895,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,331,330 | 1,895,337 |
| 分配金 | 2,365,183 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,159,418 | -7,793,332 |
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