有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

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【提出】
2016/06/21 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額4,512,336,379円
Ⅱ 負債総額2,208,202,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,304,133,632円
Ⅳ 発行済口数2,343,388,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9832円
(1万口当たり純資産額)(9,832円)

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