有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/20 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額4,131,963,989円
Ⅱ 負債総額2,027,349,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,104,614,952円
Ⅳ 発行済口数2,115,076,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9951円
(1万口当たり純資産額)(9,951円)

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