NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,292,346 | 52,479,073 |
| 株式 | 3,044,069,230 | 2,790,440,430 |
| 未収入金 | － | 328,284 |
| 未収配当金 | 4,102,841 | 4,547,154 |
| 未収利息 | 410 | 329 |
| 流動資産計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
| 資産の部合計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,668,629 | 28,209,963 |
| 未払受託者報酬 | 482,540 | 444,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,089 | 1,300,725 |
| その他未払費用 | 912,598 | 883,629 |
| 流動負債計 | 33,476,856 | 30,838,483 |
| 負債の部合計 | 33,476,856 | 30,838,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,327,630 | 1,317,327,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,660,341 | 1,499,629,157 |
| （分配準備積立金） | 121,639 | 116,648 |
| 元本等合計 | 3,062,987,971 | 2,816,956,787 |
| 純資産の部合計 | 3,062,987,971 | 2,816,956,787 |
| 負債・純資産合計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
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