NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,236,750 | 63,415,225 |
| 株式 | 2,932,014,615 | 3,728,880,280 |
| 未収配当金 | 4,568,367 | 5,449,078 |
| 未収利息 | 708 | 1,260 |
| 流動資産計 | 2,990,820,440 | 3,797,745,843 |
| 資産の部合計 | 2,990,820,440 | 3,797,745,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,644,910 | 31,445,050 |
| 未払受託者報酬 | 437,717 | 522,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,835 | 1,530,366 |
| その他未払費用 | 642,474 | 743,288 |
| 流動負債計 | 36,006,936 | 34,241,284 |
| 負債の部合計 | 36,006,936 | 34,241,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,317,327,630 | 1,317,327,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,485,874 | 2,446,176,929 |
| （分配準備積立金） | 80,063 | 8,886 |
| 元本等合計 | 2,954,813,504 | 3,763,504,559 |
| 純資産の部合計 | 2,954,813,504 | 3,763,504,559 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,820,440 | 3,797,745,843 |
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