有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間末	2016年 1月16日～2016年 7月15日	1,006,000	―	26,042,193
第6計算期間末	2016年 7月16日～2017年 1月15日	―	6,903,086	19,139,107
第7計算期間末	2017年 1月16日～2017年 7月15日	―	1,968,834	17,170,273
第8計算期間末	2017年 7月16日～2018年 1月15日	12,005,400	4,932,791	24,242,882
第9計算期間末	2018年 1月16日～2018年 7月15日	3,999,100	16,784,436	11,457,546
第10計算期間末	2018年 7月16日～2019年 1月15日	9,998,900	5,945,134	15,511,312
第11計算期間末	2019年 1月16日～2019年 7月15日	5,997,600	―	21,508,912
第12計算期間末	2019年 7月16日～2020年 1月15日	7,005,500	13,778,720	14,735,692
第13計算期間末	2020年 1月16日～2020年 7月15日	―	986,216	13,749,476
第14計算期間末	2020年 7月16日～2021年 1月15日	21,002,800	2,965,309	31,786,967
第15計算期間末	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1,998,900	21,696,256	12,089,611
第16計算期間末	2021年 7月16日～2022年 1月15日	―	1,960,457	10,129,154
第17計算期間末	2022年 1月16日～2022年 7月15日	―	970,350	9,158,804
第18計算期間末	2022年 7月16日～2023年 1月15日	―	976,369	8,182,435
第19計算期間末	2023年 1月16日～2023年 7月15日	―	3,906,111	4,276,324
第20計算期間末	2023年 7月16日～2024年 1月15日	―	―	4,276,324
第21計算期間末	2024年 1月16日～2024年 7月15日	―	2,982,289	1,294,035
第22計算期間末	2024年 7月16日～2025年 1月15日	―	―	1,294,035
第23計算期間末	2025年 1月16日～2025年 7月15日	―	―	1,294,035
第24計算期間末	2025年 7月16日～2026年 1月15日	―	―	1,294,035

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

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