1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2014年 3月 6日～2014年 7月15日 | 6.5 |
| 第2計算期間末 | 2014年 7月16日～2015年 1月15日 | 10.0 |
| 第3計算期間末 | 2015年 1月16日～2015年 7月15日 | 18.2 |
| 第4計算期間末 | 2015年 7月16日～2016年 1月15日 | △12.9 |
| 第5計算期間末 | 2016年 1月16日～2016年 7月15日 | △2.6 |
| 第6計算期間末 | 2016年 7月16日～2017年 1月15日 | 15.8 |
| 第7計算期間末 | 2017年 1月16日～2017年 7月15日 | 7.2 |
| 第8計算期間末 | 2017年 7月16日～2018年 1月15日 | 16.8 |
| 第9計算期間末 | 2018年 1月16日～2018年 7月15日 | △5.8 |
| 第10計算期間末 | 2018年 7月16日～2019年 1月15日 | △10.0 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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