フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/05/14 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/14 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/05/14 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/14 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/14 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/14 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年2月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年11月16日
・ファンドの名称を「LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)」、「LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・ニュージーランド債券マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド」に変更
2023年5月16日
・信託期間を無期限に変更(当初は2024年2月15日まで)2026/05/14 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年2月27日現在のファンドの状況であります。

2026/05/14 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/05/14 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/14 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/05/14 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/14 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/14 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2014年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/14 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/14 9:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	240
第6特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	240
第7特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	240
第8特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	230
第9特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	180
第10特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	180
第11特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	180
第12特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	105
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	90
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	90
第15特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	90
第16特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	90
第17特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	90
第18特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	90
第19特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	90
第20特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	90
第21特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	90
第22特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	90
第23特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	90
第24特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	90

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日240第6特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日240第7特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日240第8特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日230第9特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日180第10特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日180第11特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日180第12特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日105第13特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日90第14特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日90第15特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日90第16特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日90第17特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日90第18特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日90第19特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日90第20特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日90第21特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日90第22特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日90第23特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日90第24特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日90

2026/05/14 9:03

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第5計算期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0
第6計算期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0
第7計算期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0
第8計算期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0
第9計算期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0
第10計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0
第11計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0
第12計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0
第15計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0
第16計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0
第17計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	0
第18計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	0
第19計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	0
第20計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	0
第21計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	0
第22計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	0
第23計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0
第24計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第5計算期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0第6計算期間2016年 8月16日～2017年 2月15日0第7計算期間2017年 2月16日～2017年 8月15日0第8計算期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0第9計算期間2018年 2月16日～2018年 8月15日0第10計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0第11計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0第12計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0第13計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0第14計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0第15計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0第16計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日0第17計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日0第18計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日0第19計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日0第20計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日0第21計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日0第22計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日0第23計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日0第24計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日0

2026/05/14 9:03

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間及び第2計算期間は収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/14 9:03

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/14 9:03

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	臨時報告書
2025年11月13日	有価証券届出書
2025年11月13日	有価証券報告書
2025年12月 1日	臨時報告書

2026/05/14 9:03

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.75
第6特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	9.33
第7特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	1.06
第8特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△1.42
第9特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△4.68
第10特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	4.83
第11特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△3.99
第12特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	2.06
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.16
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	5.65
第15特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	△1.07
第16特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△5.59
第17特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	8.18
第18特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△4.70
第19特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	2.38
第20特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	7.59
第21特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.67
第22特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.36
第23特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	3.30
第24特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	6.95

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.75第6特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日9.33第7特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日1.06第8特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日△1.42第9特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日△4.68第10特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日4.83第11特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△3.99第12特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日2.06第13特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日3.16第14特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日5.65第15特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日△1.07第16特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△5.59第17特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日8.18第18特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△4.70第19特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日2.38第20特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日7.59第21特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.67第22特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.36第23特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日3.30第24特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日6.95e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/05/14 9:03

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5計算期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.73
第6計算期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	9.46
第7計算期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	1.13
第8計算期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△1.44
第9計算期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△4.76
第10計算期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	4.88
第11計算期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△4.06
第12計算期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	2.08
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.26
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	5.69
第15計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	△1.11
第16計算期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△5.67
第17計算期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	8.26
第18計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△4.70
第19計算期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	2.37
第20計算期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	7.65
第21計算期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.64
第22計算期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.39
第23計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	3.36
第24計算期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	7.01

e border="0">期期間収益率(%)第5計算期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.73第6計算期間2016年 8月16日～2017年 2月15日9.46第7計算期間2017年 2月16日～2017年 8月15日1.13第8計算期間2017年 8月16日～2018年 2月15日△1.44第9計算期間2018年 2月16日～2018年 8月15日△4.76第10計算期間2018年 8月16日～2019年 2月15日4.88第11計算期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△4.06第12計算期間2019年 8月16日～2020年 2月17日2.08第13計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日3.26第14計算期間2020年 8月18日～2021年 2月15日5.69第15計算期間2021年 2月16日～2021年 8月16日△1.11第16計算期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△5.67第17計算期間2022年 2月16日～2022年 8月15日8.26第18計算期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△4.70第19計算期間2023年 2月16日～2023年 8月15日2.37第20計算期間2023年 8月16日～2024年 2月15日7.65第21計算期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.64第22計算期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.39第23計算期間2025年 2月18日～2025年 8月15日3.36第24計算期間2025年 8月16日～2026年 2月16日7.01e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/05/14 9:03

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/14 9:03

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年2月末現在)

2026/05/14 9:03

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/14 9:03

#26 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2026/05/14 9:03

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/14 9:03

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)>1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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#30 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/05/14 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド	1,445,049,963	1.6212	2,342,715,420	1.6490	2,382,887,388	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド	392,459,778	1.6212	636,255,793	1.6490	647,166,173	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,382,887,388	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,053,678	△0.04
合計(純資産総額)		2,381,833,710	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,382,887,388100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,053,678△0.04合計(純資産総額)2,381,833,710100.00e border="0">

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#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	647,166,173	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△286,752	△0.04
合計(純資産総額)		646,879,421	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本647,166,173100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△286,752△0.04合計(純資産総額)646,879,421100.00e border="0">

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#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/14 9:03

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
有価証券売買等損益	101,098,620	179,417,202
営業収益合計	101,098,620	179,417,202
営業費用
受託者報酬	563,793	538,107
委託者報酬	17,759,420	16,950,182
その他費用	653,330	617,195
営業費用合計	18,976,543	18,105,484
営業利益又は営業損失(△)	82,122,077	161,311,718
経常利益又は経常損失(△)	82,122,077	161,311,718
当期純利益又は当期純損失(△)	82,122,077	161,311,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,032,842	4,089,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△479,065,766	△354,575,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
分配金	27,172,293	23,952,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,575,820	△189,467,470

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#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/14 9:03

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/14 9:03

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/05/14 9:03

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/14 9:03

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2016年 8月15日)	8,647,238,905	8,886,113,893	8,871	9,111
第6特定期間末	(2017年 2月15日)	7,846,447,323	8,063,524,148	9,459	9,699
第7特定期間末	(2017年 8月15日)	6,933,875,973	7,128,671,934	9,319	9,559
第8特定期間末	(2018年 2月15日)	6,602,959,584	6,776,000,863	8,957	9,187
第9特定期間末	(2018年 8月15日)	5,359,170,371	5,481,042,683	8,358	8,538
第10特定期間末	(2019年 2月15日)	5,107,606,528	5,218,336,766	8,582	8,762
第11特定期間末	(2019年 8月15日)	4,359,373,646	4,459,565,254	8,060	8,240
第12特定期間末	(2020年 2月17日)	3,880,368,378	3,933,410,804	8,121	8,226
第13特定期間末	(2020年 8月17日)	3,578,201,014	3,619,466,696	8,288	8,378
第14特定期間末	(2021年 2月15日)	3,103,897,234	3,138,641,241	8,666	8,756
第15特定期間末	(2021年 8月16日)	2,629,271,538	2,658,964,301	8,483	8,573
第16特定期間末	(2022年 2月15日)	2,350,750,277	2,378,275,854	7,919	8,009
第17特定期間末	(2022年 8月15日)	2,456,886,643	2,483,439,309	8,477	8,567
第18特定期間末	(2023年 2月15日)	2,355,389,376	2,381,711,181	7,989	8,079
第19特定期間末	(2023年 8月15日)	2,990,596,416	3,018,283,863	8,089	8,179
第20特定期間末	(2024年 2月15日)	3,461,859,380	3,499,170,405	8,613	8,703
第21特定期間末	(2024年 8月15日)	3,083,841,594	3,117,335,012	8,753	8,843
第22特定期間末	(2025年 2月17日)	2,810,194,073	2,840,616,014	8,544	8,634
第23特定期間末	(2025年 8月15日)	2,449,791,809	2,476,964,102	8,736	8,826
第24特定期間末	(2026年 2月16日)	2,345,662,815	2,369,615,048	9,253	9,343
	2025年 2月末日	2,720,502,007	―	8,268	―
	3月末日	2,640,899,515	―	8,375	―
	4月末日	2,638,822,323	―	8,376	―
	5月末日	2,622,629,050	―	8,438	―
	6月末日	2,578,615,272	―	8,692	―
	7月末日	2,478,212,340	―	8,759	―
	8月末日	2,428,506,560	―	8,677	―
	9月末日	2,500,225,603	―	8,727	―
	10月末日	2,537,577,254	―	9,018	―
	11月末日	2,428,588,259	―	9,047	―
	12月末日	2,252,448,267	―	9,094	―
	2026年 1月末日	2,382,391,694	―	9,263	―
	2月末日	2,381,833,710	―	9,407	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末(2016年 8月15日)8,647,238,9058,886,113,8938,8719,111第6特定期間末(2017年 2月15日)7,846,447,3238,063,524,1489,4599,699第7特定期間末(2017年 8月15日)6,933,875,9737,128,671,9349,3199,559第8特定期間末(2018年 2月15日)6,602,959,5846,776,000,8638,9579,187第9特定期間末(2018年 8月15日)5,359,170,3715,481,042,6838,3588,538第10特定期間末(2019年 2月15日)5,107,606,5285,218,336,7668,5828,762第11特定期間末(2019年 8月15日)4,359,373,6464,459,565,2548,0608,240第12特定期間末(2020年 2月17日)3,880,368,3783,933,410,8048,1218,226第13特定期間末(2020年 8月17日)3,578,201,0143,619,466,6968,2888,378第14特定期間末(2021年 2月15日)3,103,897,2343,138,641,2418,6668,756第15特定期間末(2021年 8月16日)2,629,271,5382,658,964,3018,4838,573第16特定期間末(2022年 2月15日)2,350,750,2772,378,275,8547,9198,009第17特定期間末(2022年 8月15日)2,456,886,6432,483,439,3098,4778,567第18特定期間末(2023年 2月15日)2,355,389,3762,381,711,1817,9898,079第19特定期間末(2023年 8月15日)2,990,596,4163,018,283,8638,0898,179第20特定期間末(2024年 2月15日)3,461,859,3803,499,170,4058,6138,703第21特定期間末(2024年 8月15日)3,083,841,5943,117,335,0128,7538,843第22特定期間末(2025年 2月17日)2,810,194,0732,840,616,0148,5448,634第23特定期間末(2025年 8月15日)2,449,791,8092,476,964,1028,7368,826第24特定期間末(2026年 2月16日)2,345,662,8152,369,615,0489,2539,3432025年 2月末日2,720,502,007―8,268―3月末日2,640,899,515―8,375―4月末日2,638,822,323―8,376―5月末日2,622,629,050―8,438―6月末日2,578,615,272―8,692―7月末日2,478,212,340―8,759―8月末日2,428,506,560―8,677―9月末日2,500,225,603―8,727―10月末日2,537,577,254―9,018―11月末日2,428,588,259―9,047―12月末日2,252,448,267―9,094―2026年 1月末日2,382,391,694―9,263―2月末日2,381,833,710―9,407―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/05/14 9:03

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年 8月15日)	3,639,361,169	3,639,361,169	9,851	9,851
第6計算期間末	(2017年 2月15日)	2,842,179,456	2,842,179,456	10,783	10,783
第7計算期間末	(2017年 8月15日)	2,297,986,200	2,297,986,200	10,905	10,905
第8計算期間末	(2018年 2月15日)	2,032,748,224	2,032,748,224	10,748	10,748
第9計算期間末	(2018年 8月15日)	1,762,837,574	1,762,837,574	10,236	10,236
第10計算期間末	(2019年 2月15日)	1,602,308,503	1,602,308,503	10,736	10,736
第11計算期間末	(2019年 8月15日)	1,438,455,490	1,438,455,490	10,300	10,300
第12計算期間末	(2020年 2月17日)	1,413,903,767	1,413,903,767	10,514	10,514
第13計算期間末	(2020年 8月17日)	1,308,541,101	1,308,541,101	10,857	10,857
第14計算期間末	(2021年 2月15日)	1,091,389,632	1,091,389,632	11,475	11,475
第15計算期間末	(2021年 8月16日)	1,032,372,336	1,032,372,336	11,348	11,348
第16計算期間末	(2022年 2月15日)	981,391,829	981,391,829	10,705	10,705
第17計算期間末	(2022年 8月15日)	939,425,483	939,425,483	11,589	11,589
第18計算期間末	(2023年 2月15日)	855,224,613	855,224,613	11,044	11,044
第19計算期間末	(2023年 8月15日)	947,137,431	947,137,431	11,306	11,306
第20計算期間末	(2024年 2月15日)	989,348,331	989,348,331	12,171	12,171
第21計算期間末	(2024年 8月15日)	688,740,269	688,740,269	12,492	12,492
第22計算期間末	(2025年 2月17日)	658,585,735	658,585,735	12,318	12,318
第23計算期間末	(2025年 8月15日)	703,717,979	703,717,979	12,732	12,732
第24計算期間末	(2026年 2月16日)	638,715,633	638,715,633	13,625	13,625
	2025年 2月末日	596,025,746	―	11,921	―
	3月末日	670,322,287	―	12,098	―
	4月末日	671,035,983	―	12,121	―
	5月末日	674,737,782	―	12,232	―
	6月末日	696,812,350	―	12,624	―
	7月末日	713,302,935	―	12,744	―
	8月末日	699,282,699	―	12,646	―
	9月末日	703,821,644	―	12,741	―
	10月末日	722,273,933	―	13,189	―
	11月末日	711,003,499	―	13,254	―
	12月末日	629,999,207	―	13,345	―
	2026年 1月末日	640,310,516	―	13,617	―
	2月末日	646,879,421	―	13,851	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間末(2016年 8月15日)3,639,361,1693,639,361,1699,8519,851第6計算期間末(2017年 2月15日)2,842,179,4562,842,179,45610,78310,783第7計算期間末(2017年 8月15日)2,297,986,2002,297,986,20010,90510,905第8計算期間末(2018年 2月15日)2,032,748,2242,032,748,22410,74810,748第9計算期間末(2018年 8月15日)1,762,837,5741,762,837,57410,23610,236第10計算期間末(2019年 2月15日)1,602,308,5031,602,308,50310,73610,736第11計算期間末(2019年 8月15日)1,438,455,4901,438,455,49010,30010,300第12計算期間末(2020年 2月17日)1,413,903,7671,413,903,76710,51410,514第13計算期間末(2020年 8月17日)1,308,541,1011,308,541,10110,85710,857第14計算期間末(2021年 2月15日)1,091,389,6321,091,389,63211,47511,475第15計算期間末(2021年 8月16日)1,032,372,3361,032,372,33611,34811,348第16計算期間末(2022年 2月15日)981,391,829981,391,82910,70510,705第17計算期間末(2022年 8月15日)939,425,483939,425,48311,58911,589第18計算期間末(2023年 2月15日)855,224,613855,224,61311,04411,044第19計算期間末(2023年 8月15日)947,137,431947,137,43111,30611,306第20計算期間末(2024年 2月15日)989,348,331989,348,33112,17112,171第21計算期間末(2024年 8月15日)688,740,269688,740,26912,49212,492第22計算期間末(2025年 2月17日)658,585,735658,585,73512,31812,318第23計算期間末(2025年 8月15日)703,717,979703,717,97912,73212,732第24計算期間末(2026年 2月16日)638,715,633638,715,63313,62513,6252025年 2月末日596,025,746―11,921―3月末日670,322,287―12,098―4月末日671,035,983―12,121―5月末日674,737,782―12,232―6月末日696,812,350―12,624―7月末日713,302,935―12,744―8月末日699,282,699―12,646―9月末日703,821,644―12,741―10月末日722,273,933―13,189―11月末日711,003,499―13,254―12月末日629,999,207―13,345―2026年 1月末日640,310,516―13,617―2月末日646,879,421―13,851―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,382,915,064	円
Ⅱ 負債総額	1,081,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,381,833,710	円
Ⅳ 発行済口数	2,532,100,280	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,407	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,382,915,064円Ⅱ 負債総額1,081,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,381,833,710円Ⅳ 発行済口数2,532,100,280口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)9,407円

2026/05/14 9:03

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	647,752,263	円
Ⅱ 負債総額	872,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,879,421	円
Ⅳ 発行済口数	467,016,025	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,851	円

e border="0">Ⅰ 資産総額647,752,263円Ⅱ 負債総額872,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)646,879,421円Ⅳ 発行済口数467,016,025口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)13,851円

2026/05/14 9:03

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)>毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)>毎年2月16日から8月15日まで及び8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/14 9:03

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	677,738,394	1,341,992,552
第6特定期間	424,467,432	1,876,813,425
第7特定期間	1,301,041,425	2,155,903,134
第8特定期間	1,056,190,218	1,124,565,626
第9特定期間	406,408,383	1,365,966,911
第10特定期間	317,266,240	778,080,175
第11特定期間	296,180,328	839,185,971
第12特定期間	150,451,502	780,814,872
第13特定期間	92,871,551	553,666,870
第14特定期間	118,515,663	854,369,182
第15特定期間	77,345,936	559,293,053
第16特定期間	163,241,491	294,121,229
第17特定期間	121,957,438	192,499,343
第18特定期間	149,994,527	100,015,016
第19特定期間	1,080,069,614	330,931,888
第20特定期間	781,632,801	459,308,854
第21特定期間	297,503,414	793,753,255
第22特定期間	39,058,720	273,120,873
第23特定期間	39,247,069	524,139,279
第24特定期間	279,735,470	548,972,814

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第5特定期間677,738,3941,341,992,552第6特定期間424,467,4321,876,813,425第7特定期間1,301,041,4252,155,903,134第8特定期間1,056,190,2181,124,565,626第9特定期間406,408,3831,365,966,911第10特定期間317,266,240778,080,175第11特定期間296,180,328839,185,971第12特定期間150,451,502780,814,872第13特定期間92,871,551553,666,870第14特定期間118,515,663854,369,182第15特定期間77,345,936559,293,053第16特定期間163,241,491294,121,229第17特定期間121,957,438192,499,343第18特定期間149,994,527100,015,016第19特定期間1,080,069,614330,931,888第20特定期間781,632,801459,308,854第21特定期間297,503,414793,753,255第22特定期間39,058,720273,120,873第23特定期間39,247,069524,139,279第24特定期間279,735,470548,972,814e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第5計算期間	193,544,476	433,826,081
第6計算期間	161,943,987	1,220,358,302
第7計算期間	129,002,876	657,594,994
第8計算期間	226,484,122	442,393,388
第9計算期間	19,636,967	188,770,429
第10計算期間	35,979,418	265,779,680
第11計算期間	68,784,749	164,633,684
第12計算期間	35,714,915	87,466,127
第13計算期間	10,072,222	149,660,875
第14計算期間	17,191,288	271,344,201
第15計算期間	18,017,742	59,316,280
第16計算期間	109,055,299	102,060,296
第17計算期間	5,597,176	111,752,085
第18計算期間	6,358,231	42,601,481
第19計算期間	102,636,688	39,277,803
第20計算期間	43,394,593	68,239,396
第21計算期間	20,711,328	282,243,051
第22計算期間	43,111,387	59,832,529
第23計算期間	65,235,109	47,147,082
第24計算期間	14,317,829	98,248,397

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第5計算期間193,544,476433,826,081第6計算期間161,943,9871,220,358,302第7計算期間129,002,876657,594,994第8計算期間226,484,122442,393,388第9計算期間19,636,967188,770,429第10計算期間35,979,418265,779,680第11計算期間68,784,749164,633,684第12計算期間35,714,91587,466,127第13計算期間10,072,222149,660,875第14計算期間17,191,288271,344,201第15計算期間18,017,74259,316,280第16計算期間109,055,299102,060,296第17計算期間5,597,176111,752,085第18計算期間6,358,23142,601,481第19計算期間102,636,68839,277,803第20計算期間43,394,59368,239,396第21計算期間20,711,328282,243,051第22計算期間43,111,38759,832,529第23計算期間65,235,10947,147,082第24計算期間14,317,82998,248,397e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/14 9:03

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/14 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/14 9:03

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/14 9:03

#53 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/05/14 9:03

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/05/14 9:03

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/14 9:03

#56 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/05/14 9:03

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/14 9:03

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド
貸借対照表

2026/05/14 9:03

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド
投資状況

2026/05/14 9:03