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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
有価証券売買等損益	101,098,620	179,417,202
営業収益合計	101,098,620	179,417,202
営業費用
受託者報酬	563,793	538,107
委託者報酬	17,759,420	16,950,182
その他費用	653,330	617,195
営業費用合計	18,976,543	18,105,484
営業利益又は営業損失(△)	82,122,077	161,311,718
経常利益又は経常損失(△)	82,122,077	161,311,718
当期純利益又は当期純損失(△)	82,122,077	161,311,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,032,842	4,089,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△479,065,766	△354,575,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
分配金	27,172,293	23,952,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,575,820	△189,467,470

開示資料

決算

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