有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	当期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△605,946,502	△534,058,478
	営業収益合計	△605,946,502	△534,058,478
営業費用
	受託者報酬	2,035,911	2,192,672
	委託者報酬	64,131,070	69,069,151
	その他費用	720,097	923,248
	営業費用合計	66,887,078	72,185,071
営業利益又は営業損失(△)		△672,833,580	△606,243,549
経常利益又は経常損失(△)		△672,833,580	△606,243,549
当期純利益又は当期純損失(△)		△672,833,580	△606,243,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,429,453	1,998,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		527,451,887	△142,018,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		319,375,210	53,355,582
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,235	53,355,582
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,014,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,460,329	43,681,152
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,114,361	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,345,968	43,681,152
分配金		222,121,737	255,957,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△142,018,002	△996,543,232