剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,879,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,432,845
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,432,845
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,863,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,863,149
分配金		58,355,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,483,331

2014/11/13 15:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/13 15:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,214,226,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,887,602

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 15:10