フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,064,395,394 |
| 流動資産計 | 6,064,395,394 |
| 資産の部合計 | 6,064,395,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,743,361 |
| 未払受託者報酬 | 206,058 |
| 未払委託者報酬 | 6,490,863 |
| その他未払費用 | 18,027 |
| 流動負債計 | 24,458,309 |
| 負債の部合計 | 24,458,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,914,453,754 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,483,331 |
| （分配準備積立金） | 98,460,317 |
| 元本等合計 | 6,039,937,085 |
| 純資産の部合計 | 6,039,937,085 |
| 負債・純資産合計 | 6,064,395,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
