フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,064,395,394 | 7,533,956,520 |
| 未収入金 | － | 1,049,372 |
| 流動資産計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 |
| 資産の部合計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,743,361 | 27,880,812 |
| 未払解約金 | － | 1,049,372 |
| 未払受託者報酬 | 206,058 | 257,313 |
| 未払委託者報酬 | 6,490,863 | 8,105,350 |
| その他未払費用 | 18,027 | 57,993 |
| 流動負債計 | 24,458,309 | 37,350,840 |
| 負債の部合計 | 24,458,309 | 37,350,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,914,453,754 | 6,970,203,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,483,331 | 527,451,887 |
| （分配準備積立金） | 98,460,317 | 340,672,465 |
| 元本等合計 | 6,039,937,085 | 7,497,655,052 |
| 純資産の部合計 | 6,039,937,085 | 7,497,655,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 |
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