フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,533,956,520 | 10,567,490,015 |
| 未収入金 | 1,049,372 | 63,941,475 |
| 流動資産計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 |
| 資産の部合計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,880,812 | 42,613,795 |
| 未払解約金 | 1,049,372 | 63,941,475 |
| 未払受託者報酬 | 257,313 | 408,650 |
| 未払委託者報酬 | 8,105,350 | 12,872,422 |
| その他未払費用 | 57,993 | 164,384 |
| 流動負債計 | 37,350,840 | 120,000,726 |
| 負債の部合計 | 37,350,840 | 120,000,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,203,165 | 10,653,448,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,451,887 | -142,018,002 |
| （分配準備積立金） | 340,672,465 | 233,242,992 |
| 元本等合計 | 7,497,655,052 | 10,511,430,764 |
| 純資産の部合計 | 7,497,655,052 | 10,511,430,764 |
| 負債・純資産合計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 |
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