フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,567,490,015 | 9,468,495,631 |
| 未収入金 | 63,941,475 | 32,261,390 |
| 流動資産計 | 10,631,431,490 | 9,500,757,021 |
| 資産の部合計 | 10,631,431,490 | 9,500,757,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,613,795 | 41,646,907 |
| 未払解約金 | 63,941,475 | 32,261,390 |
| 未払受託者報酬 | 408,650 | 353,777 |
| 未払委託者報酬 | 12,872,422 | 11,143,991 |
| その他未払費用 | 164,384 | 167,197 |
| 流動負債計 | 120,000,726 | 85,573,262 |
| 負債の部合計 | 120,000,726 | 85,573,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,653,448,766 | 10,411,726,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,018,002 | -996,543,232 |
| （分配準備積立金） | 233,242,992 | 137,808,680 |
| 元本等合計 | 10,511,430,764 | 9,415,183,759 |
| 純資産の部合計 | 10,511,430,764 | 9,415,183,759 |
| 負債・純資産合計 | 10,631,431,490 | 9,500,757,021 |
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