剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月15日	当期自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,879,268	56,110,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	125,483,331
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,432,845	239,929,772
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,014,536
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,432,845	235,915,236
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,863,149	156,934,046
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,863,149	156,934,046
分配金		58,355,743	124,114,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,483,331	527,451,887

2015/05/14 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/05/14 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/14 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,214,226,707	9,726,199,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,887,602	1,204,190,773

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/14 9:16