剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日	当期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,998,340	2,188,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△142,018,002	△996,543,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,355,582	128,563,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,355,582	128,563,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,681,152	66,056,502
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,681,152	66,056,502
分配金		255,957,771	238,874,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△996,543,232	△1,100,233,928

2016/11/10 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/10 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,268,601,427	12,115,048,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,267,345	249,063,245

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/10 9:10