剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日	当期自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,074,734	△1,870,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,053,160,824	△843,910,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,142,328	121,805,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,142,328	121,805,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,343,570	46,602,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,343,570	46,602,727
分配金	110,730,238	100,191,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△843,910,732	△1,049,137,971

2019/11/13 9:09

#2 注記表（連結）

2019/11/13 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月15日現在	2019年 8月15日現在
元本	5,852,494,302	5,231,672,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	895,628,510	598,420,338

注記表

2019/11/13 9:09