剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	当期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	582,615	6,927,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,049,137,971	△897,779,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,564,231	112,046,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,564,231	112,046,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,168,961	18,771,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,168,961	18,771,477
分配金	53,042,426	41,265,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△897,779,869	△739,151,914

2020/11/17 9:09

#2 注記表（連結）

2020/11/17 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
元本	4,640,047,412	4,118,457,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	677,297,565	789,485,488

注記表

2020/11/17 9:09