フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,892,820,133 | 3,589,620,702 |
| 未収入金 | 16,052,099 | 25,467,295 |
| 流動資産計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
| 資産の部合計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,167,222 | 6,476,029 |
| 未払解約金 | 16,052,099 | 25,467,295 |
| 未払受託者報酬 | 157,052 | 146,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,204 | 4,629,844 |
| その他未払費用 | 180,277 | 166,837 |
| 流動負債計 | 28,503,854 | 36,886,983 |
| 負債の部合計 | 28,503,854 | 36,886,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,148,247 | 4,317,352,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -897,779,869 | -739,151,914 |
| （分配準備積立金） | 10,582,930 | 19,225,514 |
| 元本等合計 | 3,880,368,378 | 3,578,201,014 |
| 純資産の部合計 | 3,880,368,378 | 3,578,201,014 |
| 負債・純資産合計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
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