フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,589,620,702 | 3,113,246,372 |
| 未収入金 | 25,467,295 | 33,668,249 |
| 流動資産計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
| 資産の部合計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,476,029 | 5,372,249 |
| 未払解約金 | 25,467,295 | 33,668,249 |
| 未払受託者報酬 | 146,978 | 118,207 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,844 | 3,723,547 |
| その他未払費用 | 166,837 | 135,135 |
| 流動負債計 | 36,886,983 | 43,017,387 |
| 負債の部合計 | 36,886,983 | 43,017,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,317,352,928 | 3,581,499,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -739,151,914 | -477,602,175 |
| （分配準備積立金） | 19,225,514 | 20,171,760 |
| 元本等合計 | 3,578,201,014 | 3,103,897,234 |
| 純資産の部合計 | 3,578,201,014 | 3,103,897,234 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
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