剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	当期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,864,287	186,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△617,922,277	△441,244,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,002,441	17,860,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,002,441	17,860,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,755,809	28,877,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,755,809	28,877,955
分配金	26,552,666	26,321,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△441,244,006	△592,720,784

2023/05/15 9:04

#2 注記表（連結）

2023/05/15 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月15日現在	2023年 2月15日現在
元本	2,603,510,111	2,563,387,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	807,354,441	661,004,489

注記表

2023/05/15 9:04