フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,464,316,796 | 2,362,699,341 |
| 未収入金 | 86,356 | 1,511 |
| 流動資産計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
| 資産の部合計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,347,195 | 4,422,165 |
| 未払解約金 | 86,356 | 1,511 |
| 未払受託者報酬 | 91,661 | 85,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,286 | 2,704,717 |
| その他未払費用 | 104,011 | 97,217 |
| 流動負債計 | 7,516,509 | 7,311,476 |
| 負債の部合計 | 7,516,509 | 7,311,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,130,649 | 2,948,110,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,244,006 | -592,720,784 |
| （分配準備積立金） | 17,995,250 | 19,670,605 |
| 元本等合計 | 2,456,886,643 | 2,355,389,376 |
| 純資産の部合計 | 2,456,886,643 | 2,355,389,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
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