フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,358,040,825 | 2,464,316,796 |
| 未収入金 | 15 | 86,356 |
| 流動資産計 | 2,358,040,840 | 2,464,403,152 |
| 資産の部合計 | 2,358,040,840 | 2,464,403,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,453,008 | 4,347,195 |
| 未払解約金 | 15 | 86,356 |
| 未払受託者報酬 | 84,327 | 91,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,359 | 2,887,286 |
| その他未払費用 | 96,854 | 104,011 |
| 流動負債計 | 7,290,563 | 7,516,509 |
| 負債の部合計 | 7,290,563 | 7,516,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,968,672,554 | 2,898,130,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -617,922,277 | -441,244,006 |
| （分配準備積立金） | 14,439,157 | 17,995,250 |
| 元本等合計 | 2,350,750,277 | 2,456,886,643 |
| 純資産の部合計 | 2,350,750,277 | 2,456,886,643 |
| 負債・純資産合計 | 2,358,040,840 | 2,464,403,152 |
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