フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,637,389,424 | 2,358,040,825 |
| 未収入金 | 10,576,693 | 15 |
| 流動資産計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
| 資産の部合計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,649,328 | 4,453,008 |
| 未払解約金 | 10,576,693 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 103,106 | 84,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,865 | 2,656,359 |
| その他未払費用 | 117,587 | 96,854 |
| 流動負債計 | 18,694,579 | 7,290,563 |
| 負債の部合計 | 18,694,579 | 7,290,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,099,552,292 | 2,968,672,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,280,754 | -617,922,277 |
| （分配準備積立金） | 17,521,175 | 14,439,157 |
| 元本等合計 | 2,629,271,538 | 2,350,750,277 |
| 純資産の部合計 | 2,629,271,538 | 2,350,750,277 |
| 負債・純資産合計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
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