剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月17日
- -4億7906万
- 2025年8月15日
- -3億5457万
個別
- 2024年8月15日
- -4億3948万
- 2025年2月17日 -9.01%
- -4億7906万
- 2025年8月15日
- -3億5457万
個別
- 2025年2月17日
- 1億2395万
- 2025年8月15日 +21.82%
- 1億5099万
個別
- 2024年8月15日
- 1億3738万
- 2025年2月17日 -9.78%
- 1億2395万
- 2025年8月15日 +21.82%
- 1億5099万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/13 9:01
前期自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日 当期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,494,092 2,032,842 期首剰余金又は期首欠損金(△) △439,480,398 △479,065,766 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,565,195 77,159,925 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,565,195 77,159,925 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,236,019 5,586,921 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,236,019 5,586,921 分配金 30,421,941 27,172,293 期末剰余金又は期末欠損金(△) △479,065,766 △354,575,820 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/13 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 1,047,958 資本剰余金計 1,274,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,751,897 利益剰余金計 1,775,491
- #3 注記表（連結）
- 2025/11/13 9:01
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/13 9:01
注記表2025年 2月17日現在 2025年 8月15日現在 元本 2,409,754,976 2,104,592,283 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,072,942,363 1,061,212,650
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
