フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,818,927,869 | 2,457,117,563 |
| 未収入金 | 1,185,203 | 2,286,187 |
| 流動資産計 | 2,820,113,072 | 2,459,403,750 |
| 資産の部合計 | 2,820,113,072 | 2,459,403,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,933,889 | 4,206,551 |
| 未払解約金 | 1,185,203 | 2,286,187 |
| 未払受託者報酬 | 112,860 | 92,610 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,968 | 2,917,239 |
| その他未払費用 | 132,079 | 109,354 |
| 流動負債計 | 9,918,999 | 9,611,941 |
| 負債の部合計 | 9,918,999 | 9,611,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,289,259,839 | 2,804,367,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,065,766 | -354,575,820 |
| （分配準備積立金） | 177,310,186 | 156,880,208 |
| 元本等合計 | 2,810,194,073 | 2,449,791,809 |
| 純資産の部合計 | 2,810,194,073 | 2,449,791,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,113,072 | 2,459,403,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
