剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,032,842	4,089,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△479,065,766	△354,575,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,159,925	59,442,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,921	27,604,185
分配金	27,172,293	23,952,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,575,820	△189,467,470

2026/05/14 9:03

#2 注記表（連結）

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月15日現在	2026年 2月16日現在
元本	2,104,592,283	1,848,108,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,061,212,650	1,148,146,250

注記表

2026/05/14 9:03