有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
原則として、毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、平成26年2月28日から平成26年3月17日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
原則として、毎年2月16日から8月15日まで及び8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、第1計算期間は、平成26年2月28日から平成26年8月15日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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